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【提出】: 2026/10/05 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

(2026年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,645,861,851	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,428,798	1.46
合計(純資産総額)	-	1,670,290,649	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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