有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,681,136,677 | 98.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 47,900,006 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,729,036,683 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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