有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (第24期計算期間末) 平成25年9月5日現在 | 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成26年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 525,667,567 | 508,424,475 |
| 未収入金 | 9,499,162 | 702,500 |
| 流動資産合計 | 535,166,729 | 509,126,975 |
| 資産合計 | 535,166,729 | 509,126,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,499,162 | 702,500 |
| 未払受託者報酬 | 139,060 | 133,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,991 | 2,394,754 |
| その他未払費用 | 554,780 | 514,545 |
| 流動負債合計 | 12,695,993 | 3,744,848 |
| 負債合計 | 12,695,993 | 3,744,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,835,491 | 702,949,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,364,755 | △197,567,790 |
| (分配準備積立金) | 40,379,943 | 39,667,489 |
| 元本等合計 | 522,470,736 | 505,382,127 |
| 純資産合計 | 522,470,736 | 505,382,127 |
| 負債純資産合計 | 535,166,729 | 509,126,975 |
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