有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成26年 3月 5日現在 | 第14特定期間末 (第28期計算期間末) 平成26年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 508,424,475 | 493,927,737 |
| 未収入金 | 702,500 | 3,181,398 |
| 流動資産合計 | 509,126,975 | 497,109,135 |
| 資産合計 | 509,126,975 | 497,109,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 702,500 | 3,181,398 |
| 未払受託者報酬 | 133,049 | 136,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,394,754 | 2,463,891 |
| その他未払費用 | 514,545 | 506,526 |
| 流動負債合計 | 3,744,848 | 6,288,700 |
| 負債合計 | 3,744,848 | 6,288,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,949,917 | 617,736,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,567,790 | △126,916,035 |
| (分配準備積立金) | 39,667,489 | 41,181,362 |
| 元本等合計 | 505,382,127 | 490,820,435 |
| 純資産合計 | 505,382,127 | 490,820,435 |
| 負債純資産合計 | 509,126,975 | 497,109,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
