有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 平成28年 9月 5日現在 | 第19特定期間末 平成29年 3月 6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 230,353,522 | 256,946,445 | |||
| 流動資産合計 | 230,353,522 | 256,946,445 | |||
| 資産合計 | 230,353,522 | 256,946,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 61,685 | 68,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,110,361 | 1,231,827 | |||
| その他未払費用 | 242,160 | 238,943 | |||
| 流動負債合計 | 1,414,206 | 1,539,208 | |||
| 負債合計 | 1,414,206 | 1,539,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 376,391,636 | 378,279,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,452,320 | △122,872,676 | |||
| (分配準備積立金) | 31,291,145 | 32,905,769 | |||
| 元本等合計 | 228,939,316 | 255,407,237 | |||
| 純資産合計 | 228,939,316 | 255,407,237 | |||
| 負債純資産合計 | 230,353,522 | 256,946,445 | |||
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