有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (第28期計算期間末) 平成26年 9月 5日現在 | 第15特定期間末 (第30期計算期間末) 平成27年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,927,737 | 405,909,788 |
| 未収入金 | 3,181,398 | 713,682 |
| 流動資産合計 | 497,109,135 | 406,623,470 |
| 資産合計 | 497,109,135 | 406,623,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,181,398 | 713,682 |
| 未払受託者報酬 | 136,885 | 109,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,891 | 1,964,205 |
| その他未払費用 | 506,526 | 431,878 |
| 流動負債合計 | 6,288,700 | 3,218,890 |
| 負債合計 | 6,288,700 | 3,218,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,736,470 | 527,493,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,916,035 | △124,089,190 |
| (分配準備積立金) | 41,181,362 | 35,444,700 |
| 元本等合計 | 490,820,435 | 403,404,580 |
| 純資産合計 | 490,820,435 | 403,404,580 |
| 負債純資産合計 | 497,109,135 | 406,623,470 |
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