有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 平成28年 3月 7日現在 | 第18特定期間末 平成28年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 263,871,952 | 230,353,522 |
| 流動資産合計 | 263,871,952 | 230,353,522 |
| 資産合計 | 263,871,952 | 230,353,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,124 | 61,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,195 | 1,110,361 |
| その他未払費用 | 282,091 | 242,160 |
| 流動負債合計 | 1,614,410 | 1,414,206 |
| 負債合計 | 1,614,410 | 1,414,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,390,642 | 376,391,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,133,100 | △147,452,320 |
| (分配準備積立金) | 32,970,939 | 31,291,145 |
| 元本等合計 | 262,257,542 | 228,939,316 |
| 純資産合計 | 262,257,542 | 228,939,316 |
| 負債純資産合計 | 263,871,952 | 230,353,522 |
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