有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (第30期計算期間末) 平成27年 3月 5日現在 | 第16特定期間末 平成27年 9月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 405,909,788 | 308,133,354 |
| 未収入金 | 713,682 | - |
| 流動資産合計 | 406,623,470 | 308,133,354 |
| 資産合計 | 406,623,470 | 308,133,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 713,682 | - |
| 未払受託者報酬 | 109,125 | 101,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,205 | 1,832,855 |
| その他未払費用 | 431,878 | 394,635 |
| 流動負債合計 | 3,218,890 | 2,329,313 |
| 負債合計 | 3,218,890 | 2,329,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,493,770 | 469,126,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,089,190 | △163,321,995 |
| (分配準備積立金) | 35,444,700 | 34,988,061 |
| 元本等合計 | 403,404,580 | 305,804,041 |
| 純資産合計 | 403,404,580 | 305,804,041 |
| 負債純資産合計 | 406,623,470 | 308,133,354 |
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