有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,191,905,535 | 1.3849 | 1,650,727,603 | 1.3808 | 1,645,783,162 | 49.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 555,255,015 | 1.5579 | 865,031,788 | 1.6488 | 915,504,468 | 27.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 172,744,291 | 2.6078 | 450,499,303 | 2.6710 | 461,400,001 | 13.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 60,724,291 | 2.7189 | 165,108,692 | 2.7552 | 167,307,566 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 64,444,159 | 1.0137 | 65,327,102 | 1.0138 | 65,333,488 | 1.95 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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