有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,352,296,284 | 1.3726 | 3,228,960,683 | 1.3610 | 3,201,475,242 | 56.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 689,032,770 | 1.9218 | 1,324,237,611 | 1.8355 | 1,264,719,649 | 22.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 151,221,153 | 4.3946 | 664,560,065 | 4.1254 | 623,847,744 | 11.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 92,962,226 | 3.1527 | 293,082,286 | 3.1260 | 290,599,918 | 5.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 115,405,228 | 1.0115 | 116,743,927 | 1.0116 | 116,743,928 | 2.06 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.96 |
| 合計 | 96.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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