有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,044,095,233 | 1.4145 | 2,891,508,180 | 1.4101 | 2,882,378,688 | 53.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 687,824,936 | 1.8845 | 1,296,249,832 | 1.9766 | 1,359,554,768 | 25.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 162,563,416 | 3.9835 | 647,579,196 | 3.9103 | 635,671,725 | 11.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 86,886,794 | 3.0786 | 267,491,446 | 3.0660 | 266,394,910 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 105,847,694 | 1.0119 | 107,107,354 | 1.0120 | 107,117,866 | 1.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.86 |
| 合計 | 96.86 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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