有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,581,346,783 | 1.4049 | 2,221,700,163 | 1.4105 | 2,230,489,637 | 52.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 698,127,851 | 1.5179 | 1,059,688,825 | 1.5498 | 1,081,958,543 | 25.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 185,610,026 | 2.9495 | 547,468,141 | 2.8168 | 522,826,321 | 12.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 70,973,882 | 2.9930 | 212,428,300 | 2.9856 | 211,899,622 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 83,806,002 | 1.0123 | 84,836,884 | 1.0124 | 84,845,196 | 1.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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