有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,308,747,279 | 1.4497 | 1,897,310,476 | 1.4359 | 1,879,230,217 | 49.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 699,041,211 | 1.3741 | 960,604,153 | 1.4775 | 1,032,833,389 | 27.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 191,759,283 | 2.4593 | 471,607,333 | 2.5933 | 497,289,348 | 13.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 66,502,218 | 2.7850 | 185,214,347 | 2.8139 | 187,130,591 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 73,317,173 | 1.0128 | 74,255,634 | 1.0128 | 74,255,632 | 1.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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