有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,191,354,132 | 1.3171 | 4,203,415,805 | 1.3200 | 4,212,587,454 | 58.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 544,670,111 | 2.7980 | 1,524,036,138 | 2.7769 | 1,512,494,431 | 21.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 116,555,618 | 6.4716 | 754,311,730 | 6.5421 | 762,518,508 | 10.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 101,194,414 | 3.5216 | 356,372,608 | 3.5307 | 357,287,117 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 142,178,057 | 1.0111 | 143,756,453 | 1.0114 | 143,798,886 | 2.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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