マイバランスDC70
- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(2)【損益計算書】
前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 78,412 | 74,067 | |||
運用受託報酬 | 17,784 | 17,516 | |||
その他営業収益 | 129 | 163 | |||
営業収益計 | 96,325 | 91,747 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 40,671 | 37,925 | |||
広告宣伝費 | 952 | 768 | |||
公告費 | 0 | 0 | |||
受益証券発行費 | 5 | 5 | |||
調査費 | 19,308 | 16,591 | |||
調査費 | 1,108 | 1,138 | |||
委託調査費 | 18,200 | 15,453 | |||
委託計算費 | 931 | 903 | |||
営業雑経費 | 2,523 | 2,616 | |||
通信費 | 213 | 199 | |||
印刷費 | 1,085 | 1,057 | |||
協会費 | 76 | 76 | |||
諸経費 | 1,147 | 1,282 | |||
営業費用計 | 64,393 | 58,810 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 9,635 | 10,039 | |||
役員報酬 | ※2 | 252 | 229 | ||
給料・手当 | 6,602 | 6,696 | |||
賞与 | 2,780 | 3,114 | |||
交際費 | 140 | 122 | |||
旅費交通費 | 473 | 446 | |||
租税公課 | 224 | 289 | |||
不動産賃借料 | 1,309 | 1,242 | |||
退職給付費用 | 1,039 | 1,067 | |||
固定資産減価償却費 | 4,354 | 4,106 | |||
諸経費 | 6,204 | 6,273 | |||
一般管理費計 | 23,381 | 23,589 | |||
営業利益 | 8,550 | 9,347 |
前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 | |||||
受取配当金 | ※1 | 4,116 | 3,002 | ||
収益分配金 | 9 | 0 | |||
受取利息 | 3 | 2 | |||
金銭の信託運用益 | 377 | 1,016 | |||
為替差益 | 55 | 43 | |||
その他 | 360 | 331 | |||
営業外収益計 | 4,924 | 4,396 | |||
営業外費用 | |||||
支払利息 | ※1 | 54 | 56 | ||
時効後支払損引当金繰入額 | 38 | 9 | |||
その他 | 11 | 78 | |||
営業外費用計 | 104 | 145 | |||
経常利益 | 13,370 | 13,598 | |||
特別利益 | |||||
投資有価証券等売却益 | 36 | 59 | |||
株式報酬受入益 | 177 | 160 | |||
固定資産売却益 | - | 10 | |||
特別利益計 | 214 | 230 | |||
特別損失 | |||||
投資有価証券売却損 | 136 | 60 | |||
投資有価証券等評価損 | 1 | 9 | |||
関係会社株式評価損 | - | 2,916 | |||
固定資産除却損 | ※3 | 82 | 118 | ||
特別損失計 | 221 | 3,105 | |||
税引前当期純利益 | 13,363 | 10,723 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 3,625 | 3,765 | |||
法人税等調整額 | 1,228 | 446 | |||
当期純利益 | 8,509 | 6,510 |