マイバランスDC70
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(2)【損益計算書】
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 115,907 | 119,196 | |||
運用受託報酬 | 26,200 | 21,440 | |||
その他営業収益 | 338 | 355 | |||
営業収益計 | 142,447 | 140,992 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 45,252 | 42,675 | |||
広告宣伝費 | 1,079 | 1,210 | |||
公告費 | 0 | 0 | |||
調査費 | 30,516 | 30,082 | |||
調査費 | 5,830 | 5,998 | |||
委託調査費 | 24,685 | 24,083 | |||
委託計算費 | 1,376 | 1,311 | |||
営業雑経費 | 5,464 | 5,435 | |||
通信費 | 125 | 92 | |||
印刷費 | 966 | 970 | |||
協会費 | 79 | 86 | |||
諸経費 | 4,293 | 4,286 | |||
営業費用計 | 83,689 | 80,715 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 11,716 | 11,113 | |||
役員報酬 | 425 | 379 | |||
給料・手当 | 6,856 | 7,067 | |||
賞与 | 4,433 | 3,666 | |||
交際費 | 132 | 107 | |||
旅費交通費 | 482 | 514 | |||
租税公課 | 1,107 | 1,048 | |||
不動産賃借料 | 1,221 | 1,223 | |||
退職給付費用 | 1,110 | 1,474 | |||
固定資産減価償却費 | 2,706 | 2,835 | |||
諸経費 | 9,131 | 10,115 | |||
一般管理費計 | 27,609 | 28,433 | |||
営業利益 | 31,148 | 31,843 |
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 | |||||
受取配当金 | ※1 | 4,031 | 6,538 | ||
受取利息 | 4 | 0 | |||
その他 | 362 | 424 | |||
営業外収益計 | 4,398 | 6,964 | |||
営業外費用 | |||||
支払利息 | 2 | 1 | |||
金銭の信託運用損 | 312 | 489 | |||
時効後支払損引当金繰入額 | 13 | 43 | |||
為替差損 | 46 | 34 | |||
その他 | 31 | 17 | |||
営業外費用計 | 405 | 585 | |||
経常利益 | 35,141 | 38,222 | |||
特別利益 | |||||
投資有価証券等売却益 | 20 | 20 | |||
関係会社清算益 | ※3 | - | 29 | ||
株式報酬受入益 | 75 | 85 | |||
特別利益計 | 95 | 135 | |||
特別損失 | |||||
投資有価証券等評価損 | 2 | 938 | |||
関係会社株式評価損 | - | 161 | |||
固定資産除却損 | ※2 | 58 | 310 | ||
投資損失引当金繰入額 | - | 707 | |||
特別損失計 | 60 | 2,118 | |||
税引前当期純利益 | 35,176 | 36,239 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 10,775 | 10,196 | |||
法人税等調整額 | △439 | 370 | |||
当期純利益 | 24,840 | 25,672 |