有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年 8月20日現在 | 第7期 平成26年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,372,919 | 52,794,290 |
| 親投資信託受益証券 | 3,826,096,826 | 3,836,219,673 |
| 未収利息 | 28 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,860,469,773 | 3,889,013,991 |
| 資産合計 | 3,860,469,773 | 3,889,013,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,257,976 | 11,260,327 |
| 未払受託者報酬 | 821,364 | 814,202 |
| 未払委託者報酬 | 30,801,236 | 30,532,336 |
| その他未払費用 | 557,395 | 551,651 |
| 流動負債合計 | 34,437,971 | 43,158,516 |
| 負債合計 | 34,437,971 | 43,158,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,926,800,839 | 4,167,732,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,769,037 | △321,876,664 |
| 元本等合計 | 3,826,031,802 | 3,845,855,475 |
| 純資産合計 | 3,826,031,802 | 3,845,855,475 |
| 負債純資産合計 | 3,860,469,773 | 3,889,013,991 |
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