有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年8月20日現在 | 第18期 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,489,214,100 | 9,323,919,502 |
| 親投資信託受益証券 | 704,076,545,720 | 894,645,692,687 |
| 未収利息 | 22,570 | 89,407 |
| 流動資産合計 | 711,565,782,390 | 903,969,701,596 |
| 資産合計 | 711,565,782,390 | 903,969,701,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 267,932,668 | 849,716,882 |
| 未払受託者報酬 | 146,861,081 | 175,816,958 |
| 未払委託者報酬 | 5,507,290,498 | 6,593,135,993 |
| その他未払費用 | 1,324,216 | 1,366,608 |
| 流動負債合計 | 5,923,408,463 | 7,620,036,441 |
| 負債合計 | 5,923,408,463 | 7,620,036,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,000,672,284 | 256,417,535,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 470,641,701,643 | 639,932,129,848 |
| 元本等合計 | 705,642,373,927 | 896,349,665,155 |
| 純資産合計 | 705,642,373,927 | 896,349,665,155 |
| 負債純資産合計 | 711,565,782,390 | 903,969,701,596 |
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