- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年8月21日現在 | 第17期 2024年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,815,063,332 | 7,489,214,100 |
| 親投資信託受益証券 | 451,381,850,415 | 704,076,545,720 |
| 未収入金 | 260,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 22,570 |
| 流動資産合計 | 456,456,913,747 | 711,565,782,390 |
| 資産合計 | 456,456,913,747 | 711,565,782,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 667,487,407 | 267,932,668 |
| 未払受託者報酬 | 86,576,397 | 146,861,081 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,614,757 | 5,507,290,498 |
| 未払利息 | 13,851 | - |
| その他未払費用 | 1,287,058 | 1,324,216 |
| 流動負債合計 | 4,001,979,470 | 5,923,408,463 |
| 負債合計 | 4,001,979,470 | 5,923,408,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,939,064,281 | 235,000,672,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,515,869,996 | 470,641,701,643 |
| 元本等合計 | 452,454,934,277 | 705,642,373,927 |
| 純資産合計 | 452,454,934,277 | 705,642,373,927 |
| 負債純資産合計 | 456,456,913,747 | 711,565,782,390 |
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