- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年8月22日現在 | 第16期 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,907,598,939 | 4,815,063,332 |
| 親投資信託受益証券 | 318,000,460,410 | 451,381,850,415 |
| 未収入金 | - | 260,000,000 |
| 流動資産合計 | 320,908,059,349 | 456,456,913,747 |
| 資産合計 | 320,908,059,349 | 456,456,913,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,987,472 | 667,487,407 |
| 未払受託者報酬 | 61,196,429 | 86,576,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,865,973 | 3,246,614,757 |
| 未払利息 | 7,966 | 13,851 |
| その他未払費用 | 1,007,144 | 1,287,058 |
| 流動負債合計 | 2,503,064,984 | 4,001,979,470 |
| 負債合計 | 2,503,064,984 | 4,001,979,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,580,492,254 | 187,939,064,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,824,502,111 | 264,515,869,996 |
| 元本等合計 | 318,404,994,365 | 452,454,934,277 |
| 純資産合計 | 318,404,994,365 | 452,454,934,277 |
| 負債純資産合計 | 320,908,059,349 | 456,456,913,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
