有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年 8月21日現在 | 第11期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,267,880 | 1,119,144,000 |
| 親投資信託受益証券 | 77,489,221,035 | 98,530,489,358 |
| 未収入金 | - | 165,000,000 |
| 流動資産合計 | 78,734,488,915 | 99,814,633,358 |
| 資産合計 | 78,734,488,915 | 99,814,633,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 370,000,000 | - |
| 未払解約金 | 26,331,336 | 349,713,986 |
| 未払受託者報酬 | 13,319,075 | 22,134,395 |
| 未払委託者報酬 | 499,465,055 | 830,039,886 |
| 未払利息 | 3,411 | 3,066 |
| その他未払費用 | 780,918 | 795,674 |
| 流動負債合計 | 909,899,795 | 1,202,687,007 |
| 負債合計 | 909,899,795 | 1,202,687,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,831,058,581 | 78,046,526,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,993,530,539 | 20,565,419,853 |
| 元本等合計 | 77,824,589,120 | 98,611,946,351 |
| 純資産合計 | 77,824,589,120 | 98,611,946,351 |
| 負債純資産合計 | 78,734,488,915 | 99,814,633,358 |
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