有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年8月20日現在 | 第12期 2019年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,144,000 | 969,259,905 |
| 親投資信託受益証券 | 98,530,489,358 | 86,006,186,418 |
| 未収入金 | 165,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 99,814,633,358 | 86,975,446,323 |
| 資産合計 | 99,814,633,358 | 86,975,446,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,713,986 | 112,057,444 |
| 未払受託者報酬 | 22,134,395 | 19,121,791 |
| 未払委託者報酬 | 830,039,886 | 717,067,022 |
| 未払利息 | 3,066 | 2,655 |
| その他未払費用 | 795,674 | 659,348 |
| 流動負債合計 | 1,202,687,007 | 848,908,260 |
| 負債合計 | 1,202,687,007 | 848,908,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,046,526,498 | 68,830,936,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,565,419,853 | 17,295,601,825 |
| 元本等合計 | 98,611,946,351 | 86,126,538,063 |
| 純資産合計 | 98,611,946,351 | 86,126,538,063 |
| 負債純資産合計 | 99,814,633,358 | 86,975,446,323 |
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