産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,329,473 | 12,976,836 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,482,111 | 2,669,286 |
| 営業未収入金 | 164,653 | 182,669 |
| 前払費用 | 990,319 | 470,787 |
| 未収消費税等 | 427,204 | － |
| その他 | 177 | 329 |
| 流動資産計 | 16,393,939 | 16,299,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,067,594 | 33,277,719 |
| 減価償却累計額 | -5,624,589 | -5,993,602 |
| 建物（純額） | 27,443,005 | 27,284,116 |
| 構築物 | 93,211 | 93,211 |
| 減価償却累計額 | -19,700 | -22,669 |
| 構築物（純額） | 73,511 | 70,542 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,325 | 13,575 |
| 減価償却累計額 | -4,211 | -5,031 |
| 工具 | 9,114 | 8,544 |
| 土地 | 18,935,436 | 18,937,009 |
| 建設仮勘定 | 2,399 | 1,433 |
| 信託建物 | 64,332,447 | 64,881,829 |
| 減価償却累計額 | -8,999,164 | -9,873,951 |
| 信託建物（純額） | 55,333,283 | 55,007,877 |
| 信託構築物 | 494,285 | 495,482 |
| 減価償却累計額 | -370,908 | -380,091 |
| 信託構築物（純額） | 123,376 | 115,390 |
| 信託機械及び装置 | 78,484 | 68,707 |
| 減価償却累計額 | -8,398 | -8,365 |
| 信託機械及び装置（純額） | 70,086 | 60,342 |
| 信託工具 | 24,224 | 24,742 |
| 減価償却累計額 | -5,903 | -7,526 |
| 信託工具 | 18,320 | 17,216 |
| 信託土地 | 122,358,162 | 122,358,162 |
| 信託建設仮勘定 | 2,400 | 4,040 |
| 有形固定資産合計 | 224,369,096 | 223,864,675 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 2,126 | 1,912 |
| 無形固定資産合計 | 19,836,092 | 19,835,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 12,654 | 10,200 |
| 固定資産計 | 245,367,844 | 245,024,754 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 183,805 | 125,357 |
| 投資法人債発行費 | 54,208 | 50,400 |
| 繰延資産計 | 238,013 | 175,757 |
| 資産の部合計 | 261,999,798 | 261,500,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 199,854 | 299,968 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,100,000 | 13,500,000 |
| 未払金 | 685,653 | 479,356 |
| 未払費用 | 136,844 | 138,309 |
| 未払法人税等 | 1,205 | 908 |
| 未払消費税等 | － | 451,795 |
| 前受金 | 1,896,450 | 1,484,895 |
| その他 | 7,276 | 3,845 |
| 流動負債計 | 28,027,284 | 16,359,078 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 96,400,000 | 108,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,401,707 | 2,418,564 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,710,840 | 7,816,815 |
| 資産除去債務 | 172,439 | 172,938 |
| デリバティブ債務 | 279,195 | 249,365 |
| その他 | 262 | 317 |
| 固定負債計 | 116,964,446 | 128,658,001 |
| 負債の部合計 | 144,991,731 | 145,017,080 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 112,651,215 | 112,651,215 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -307,535 | -279,803 |
| 出資総額控除額合計 | -307,535 | -279,803 |
| 出資総額（純額） | 112,343,680 | 112,371,412 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,940,608 | 4,357,510 |
| 剰余金合計 | 4,940,608 | 4,357,510 |
| 投資主資本合計 | 117,284,288 | 116,728,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -276,221 | -245,581 |
| その他の包括利益累計額合計 | -276,221 | -245,581 |
| 純資産の部合計 | 117,008,066 | 116,483,340 |
| 負債・純資産合計 | 261,999,798 | 261,500,420 |
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