産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,976,836 | 10,585,048 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,669,286 | 3,278,971 |
| 営業未収入金 | 182,669 | 295,575 |
| 前払費用 | 470,787 | 1,095,471 |
| 未収消費税等 | － | 278,892 |
| その他 | 329 | 236 |
| 流動資産計 | 16,299,908 | 15,534,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,277,719 | 33,452,100 |
| 減価償却累計額 | -5,993,602 | -6,368,372 |
| 建物（純額） | 27,284,116 | 27,083,728 |
| 構築物 | 93,211 | 93,211 |
| 減価償却累計額 | -22,669 | -25,639 |
| 構築物（純額） | 70,542 | 67,572 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,575 | 13,575 |
| 減価償却累計額 | -5,031 | -5,877 |
| 工具 | 8,544 | 7,698 |
| 土地 | 18,937,009 | 20,125,318 |
| 建設仮勘定 | 1,433 | 1,433 |
| 信託建物 | 64,881,829 | 70,861,106 |
| 減価償却累計額 | -9,873,951 | -10,809,798 |
| 信託建物（純額） | 55,007,877 | 60,051,307 |
| 信託構築物 | 495,482 | 563,738 |
| 減価償却累計額 | -380,091 | -389,148 |
| 信託構築物（純額） | 115,390 | 174,589 |
| 信託機械及び装置 | 68,707 | 106,809 |
| 減価償却累計額 | -8,365 | -14,133 |
| 信託機械及び装置（純額） | 60,342 | 92,676 |
| 信託工具 | 24,742 | 36,020 |
| 減価償却累計額 | -7,526 | -9,648 |
| 信託工具 | 17,216 | 26,372 |
| 信託土地 | 122,358,162 | 144,470,488 |
| 信託建設仮勘定 | 4,040 | 1,969 |
| 有形固定資産合計 | 223,864,675 | 252,103,156 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 1,912 | 1,724 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,879 | 19,835,690 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 固定資産計 | 245,024,754 | 273,411,797 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 125,357 | 228,782 |
| 投資法人債発行費 | 50,400 | 46,592 |
| 繰延資産計 | 175,757 | 275,374 |
| 資産の部合計 | 261,500,420 | 289,221,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 299,968 | 650,067 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 479,356 | 572,264 |
| 未払費用 | 138,309 | 128,581 |
| 未払法人税等 | 908 | 1,691 |
| 未払消費税等 | 451,795 | － |
| 前受金 | 1,484,895 | 2,032,200 |
| その他 | 3,845 | 68,756 |
| 流動負債計 | 16,359,078 | 7,453,562 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 108,000,000 | 130,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,418,564 | 2,448,564 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,816,815 | 8,358,515 |
| 資産除去債務 | 172,938 | 173,430 |
| デリバティブ債務 | 249,365 | 221,519 |
| その他 | 317 | 154 |
| 固定負債計 | 128,658,001 | 152,002,185 |
| 負債の部合計 | 145,017,080 | 159,455,747 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 112,651,215 | 125,376,568 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -279,803 | -251,547 |
| 出資総額控除額合計 | -279,803 | -251,547 |
| 出資総額（純額） | 112,371,412 | 125,125,021 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,357,510 | 4,858,533 |
| 剰余金合計 | 4,357,510 | 4,858,533 |
| 投資主資本合計 | 116,728,922 | 129,983,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -245,581 | -217,933 |
| その他の包括利益累計額合計 | -245,581 | -217,933 |
| 純資産の部合計 | 116,483,340 | 129,765,621 |
| 負債・純資産合計 | 261,500,420 | 289,221,369 |
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