産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月23日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,559,708 | 9,486,357 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,347,088 | 3,259,125 |
| 営業未収入金 | 381,234 | 157,694 |
| 前払費用 | 286,879 | 507,775 |
| 繰延税金資産 | 18 | － |
| 未収消費税等 | － | 20,586 |
| その他 | 2,430 | 287 |
| 流動資産計 | 7,577,358 | 13,431,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 32,409,048 | 32,613,689 |
| 減価償却累計額 | -4,842,080 | -5,192,822 |
| 建物（純額） | 27,566,968 | 27,420,867 |
| 構築物 | 92,223 | 93,211 |
| 減価償却累計額 | -13,640 | -16,188 |
| 構築物（純額） | 78,583 | 77,023 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 12,076 | 13,325 |
| 減価償却累計額 | -2,530 | -3,257 |
| 工具 | 9,545 | 10,068 |
| 土地 | 18,220,663 | 18,224,997 |
| 建設仮勘定 | 1,069 | 1,069 |
| 信託建物 | 56,091,852 | 55,137,002 |
| 減価償却累計額 | -7,751,003 | -8,009,918 |
| 信託建物（純額） | 48,340,848 | 47,127,084 |
| 信託構築物 | 485,342 | 493,635 |
| 減価償却累計額 | -351,561 | -360,129 |
| 信託構築物（純額） | 133,780 | 133,505 |
| 信託機械及び装置 | 13,202 | 16,601 |
| 減価償却累計額 | -3,102 | -3,849 |
| 信託機械及び装置（純額） | 10,100 | 12,752 |
| 信託工具 | 12,139 | 12,617 |
| 減価償却累計額 | -5,172 | -4,430 |
| 信託工具 | 6,967 | 8,186 |
| 信託土地 | 93,790,292 | 97,492,380 |
| 有形固定資産合計 | 188,158,818 | 190,507,934 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 1,162 | 1,066 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,128 | 19,835,032 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 12,260 | 12,442 |
| 固定資産計 | 208,897,660 | 211,188,722 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 124,906 | 70,377 |
| 投資法人債発行費 | 39,425 | 58,650 |
| 繰延資産計 | 164,332 | 129,028 |
| 資産の部合計 | 216,639,350 | 224,749,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 86,800,000 | 77,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,240,380 | 2,256,639 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,310,274 | 7,261,117 |
| 資産除去債務 | － | 171,867 |
| デリバティブ債務 | 405,704 | 306,733 |
| その他 | 20,385 | 8,823 |
| 固定負債計 | 104,776,745 | 97,205,181 |
| 負債の部合計 | 122,840,337 | 130,789,920 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 90,823,217 | 90,823,217 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | － | -405,448 |
| 出資総額控除額合計 | － | -405,448 |
| 出資総額（純額） | 90,823,217 | 90,417,769 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,381,499 | 3,848,622 |
| 剰余金合計 | 3,381,499 | 3,848,622 |
| 投資主資本合計 | 94,204,717 | 94,266,391 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -405,704 | -306,733 |
| その他の包括利益累計額合計 | -405,704 | -306,733 |
| 純資産の部合計 | 93,799,013 | 93,959,657 |
| 負債・純資産合計 | 216,639,350 | 224,749,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
