産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,486,357 | 12,329,473 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,259,125 | 2,482,111 |
| 営業未収入金 | 157,694 | 164,653 |
| 前払費用 | 507,775 | 990,319 |
| 未収消費税等 | 20,586 | 427,204 |
| その他 | 287 | 177 |
| 流動資産計 | 13,431,827 | 16,393,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,613,689 | 33,067,594 |
| 減価償却累計額 | -5,192,822 | -5,624,589 |
| 建物（純額） | 27,420,867 | 27,443,005 |
| 構築物 | 93,211 | 93,211 |
| 減価償却累計額 | -16,188 | -19,700 |
| 構築物（純額） | 77,023 | 73,511 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,325 | 13,325 |
| 減価償却累計額 | -3,257 | -4,211 |
| 工具 | 10,068 | 9,114 |
| 土地 | 18,224,997 | 18,935,436 |
| 建設仮勘定 | 1,069 | 2,399 |
| 信託建物 | 55,137,002 | 64,332,447 |
| 減価償却累計額 | -8,009,918 | -8,999,164 |
| 信託建物（純額） | 47,127,084 | 55,333,283 |
| 信託構築物 | 493,635 | 494,285 |
| 減価償却累計額 | -360,129 | -370,908 |
| 信託構築物（純額） | 133,505 | 123,376 |
| 信託機械及び装置 | 16,601 | 78,484 |
| 減価償却累計額 | -3,849 | -8,398 |
| 信託機械及び装置（純額） | 12,752 | 70,086 |
| 信託工具 | 12,617 | 24,224 |
| 減価償却累計額 | -4,430 | -5,903 |
| 信託工具 | 8,186 | 18,320 |
| 信託土地 | 97,492,380 | 122,358,162 |
| 信託建設仮勘定 | － | 2,400 |
| 有形固定資産合計 | 190,507,934 | 224,369,096 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 1,066 | 2,126 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,032 | 19,836,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 12,442 | 12,654 |
| 固定資産計 | 211,188,722 | 245,367,844 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 70,377 | 183,805 |
| 投資法人債発行費 | 58,650 | 54,208 |
| 繰延資産計 | 129,028 | 238,013 |
| 資産の部合計 | 224,749,578 | 261,999,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 460,186 | 199,854 |
| 短期借入金 | 10,700,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,600,000 | 25,100,000 |
| 未払金 | 429,575 | 685,653 |
| 未払費用 | 16,656 | 136,844 |
| 未払法人税等 | 865 | 1,205 |
| 前受金 | 1,367,506 | 1,896,450 |
| その他 | 9,948 | 7,276 |
| 流動負債計 | 33,584,738 | 28,027,284 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 77,200,000 | 96,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,256,639 | 2,401,707 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,261,117 | 7,710,840 |
| 資産除去債務 | 171,867 | 172,439 |
| デリバティブ債務 | 306,733 | 279,195 |
| その他 | 8,823 | 262 |
| 固定負債計 | 97,205,181 | 116,964,446 |
| 負債の部合計 | 130,789,920 | 144,991,731 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 90,823,217 | 112,651,215 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -405,448 | -307,535 |
| 出資総額控除額合計 | -405,448 | -307,535 |
| 出資総額（純額） | 90,417,769 | 112,343,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,848,622 | 4,940,608 |
| 剰余金合計 | 3,848,622 | 4,940,608 |
| 投資主資本合計 | 94,266,391 | 117,284,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -306,733 | -276,221 |
| その他の包括利益累計額合計 | -306,733 | -276,221 |
| 純資産の部合計 | 93,959,657 | 117,008,066 |
| 負債・純資産合計 | 224,749,578 | 261,999,798 |
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