有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| (自 平成26年 1月 1日 | (自 平成26年 7月 1日 | |
| 至 平成26年 6月30日) | 至 平成26年12月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,750,730,604 | 2,799,415,931 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,750,645,244 | 2,799,311,652 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (16,617) | (16,911) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 85,360 | 104,279 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額である2,750,645,244円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額である2,799,311,652円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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