有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月15日現在 | 当期 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 634,864 | 683,491 |
| コール・ローン | 25,319,423 | 21,662,563 |
| 投資信託受益証券 | 1,780,362,751 | 1,534,131,803 |
| 親投資信託受益証券 | 3,517,652 | 3,093,176 |
| 未収入金 | 4,326,861 | 8,682 |
| 未収利息 | 27 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,814,161,578 | 1,559,579,732 |
| 資産合計 | 1,814,161,578 | 1,559,579,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,722,777 | 14,688,071 |
| 未払解約金 | 1,959,267 | 1,552,190 |
| 未払受託者報酬 | 86,136 | 74,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,739 | 893,826 |
| その他未払費用 | 1,160,783 | 526,035 |
| 流動負債合計 | 20,962,702 | 17,734,594 |
| 負債合計 | 20,962,702 | 17,734,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,180,694,366 | 3,672,017,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,387,495,490 | △2,130,172,683 |
| (分配準備積立金) | 185,713,964 | 178,851,760 |
| 元本等合計 | 1,793,198,876 | 1,541,845,138 |
| 純資産合計 | 1,793,198,876 | 1,541,845,138 |
| 負債純資産合計 | 1,814,161,578 | 1,559,579,732 |
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