有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月13日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290,297 | 404,742 |
| コール・ローン | 26,107,086 | 22,762,703 |
| 投資信託受益証券 | 1,049,285,419 | 869,138,028 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,344 | 1,736,620 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,077,835,153 | 894,042,099 |
| 資産合計 | 1,077,835,153 | 894,042,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,279,870 | 10,349,447 |
| 未払解約金 | 29,999 | 166,667 |
| 未払受託者報酬 | 51,118 | 37,523 |
| 未払委託者報酬 | 613,530 | 450,372 |
| その他未払費用 | 499,775 | 1,023,132 |
| 流動負債合計 | 12,474,292 | 12,027,141 |
| 負債合計 | 12,474,292 | 12,027,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,819,967,630 | 2,587,361,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,754,606,769 | △1,705,346,911 |
| (分配準備積立金) | 160,349,998 | 159,012,604 |
| 元本等合計 | 1,065,360,861 | 882,014,958 |
| 純資産合計 | 1,065,360,861 | 882,014,958 |
| 負債純資産合計 | 1,077,835,153 | 894,042,099 |
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