有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月12日現在 | 当期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,053,016 | 330,554 |
| コール・ローン | - | 23,047,807 |
| 投資信託受益証券 | 673,294,225 | 596,742,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,112 | 1,215,258 |
| 流動資産合計 | 689,764,353 | 621,336,263 |
| 資産合計 | 689,764,353 | 621,336,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,291,716 |
| 未払収益分配金 | 4,751,052 | 4,650,372 |
| 未払解約金 | 594,541 | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 30,302 | 26,878 |
| 未払委託者報酬 | 363,751 | 322,683 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 370,588 | 673,327 |
| 流動負債合計 | 6,110,234 | 15,464,993 |
| 負債合計 | 6,110,234 | 15,464,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,526,105 | 2,325,186,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,691,871,986 | △1,719,314,866 |
| (分配準備積立金) | 168,515,990 | 210,611,526 |
| 元本等合計 | 683,654,119 | 605,871,270 |
| 純資産合計 | 683,654,119 | 605,871,270 |
| 負債純資産合計 | 689,764,353 | 621,336,263 |
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