有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 404,742 | 15,053,016 |
| コール・ローン | 22,762,703 | - |
| 投資信託受益証券 | 869,138,028 | 673,294,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,620 | 1,417,112 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 894,042,099 | 689,764,353 |
| 資産合計 | 894,042,099 | 689,764,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,349,447 | 4,751,052 |
| 未払解約金 | 166,667 | 594,541 |
| 未払受託者報酬 | 37,523 | 30,302 |
| 未払委託者報酬 | 450,372 | 363,751 |
| その他未払費用 | 1,023,132 | 370,588 |
| 流動負債合計 | 12,027,141 | 6,110,234 |
| 負債合計 | 12,027,141 | 6,110,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,361,869 | 2,375,526,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,705,346,911 | △1,691,871,986 |
| (分配準備積立金) | 159,012,604 | 168,515,990 |
| 元本等合計 | 882,014,958 | 683,654,119 |
| 純資産合計 | 882,014,958 | 683,654,119 |
| 負債純資産合計 | 894,042,099 | 689,764,353 |
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