有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月14日現在 | 当期 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290,021 | 290,297 |
| コール・ローン | 32,772,237 | 26,107,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,282,377,821 | 1,049,285,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,242 | 2,152,344 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,318,086,338 | 1,077,835,153 |
| 資産合計 | 1,318,086,338 | 1,077,835,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 798,962 | - |
| 未払収益分配金 | 13,147,353 | 11,279,870 |
| 未払解約金 | 1,128,032 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 63,820 | 51,118 |
| 未払委託者報酬 | 765,949 | 613,530 |
| その他未払費用 | 1,102,669 | 499,775 |
| 流動負債合計 | 17,006,785 | 12,474,292 |
| 負債合計 | 17,006,785 | 12,474,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,286,838,304 | 2,819,967,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,985,758,751 | △1,754,606,769 |
| (分配準備積立金) | 173,458,923 | 160,349,998 |
| 元本等合計 | 1,301,079,553 | 1,065,360,861 |
| 純資産合計 | 1,301,079,553 | 1,065,360,861 |
| 負債純資産合計 | 1,318,086,338 | 1,077,835,153 |
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