有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月14日現在 | 当期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 683,491 | 290,021 |
| コール・ローン | 21,662,563 | 32,772,237 |
| 投資信託受益証券 | 1,534,131,803 | 1,282,377,821 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,176 | 2,646,242 |
| 未収入金 | 8,682 | - |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,559,579,732 | 1,318,086,338 |
| 資産合計 | 1,559,579,732 | 1,318,086,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 798,962 |
| 未払収益分配金 | 14,688,071 | 13,147,353 |
| 未払解約金 | 1,552,190 | 1,128,032 |
| 未払受託者報酬 | 74,472 | 63,820 |
| 未払委託者報酬 | 893,826 | 765,949 |
| その他未払費用 | 526,035 | 1,102,669 |
| 流動負債合計 | 17,734,594 | 17,006,785 |
| 負債合計 | 17,734,594 | 17,006,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,017,821 | 3,286,838,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,130,172,683 | △1,985,758,751 |
| (分配準備積立金) | 178,851,760 | 173,458,923 |
| 元本等合計 | 1,541,845,138 | 1,301,079,553 |
| 純資産合計 | 1,541,845,138 | 1,301,079,553 |
| 負債純資産合計 | 1,559,579,732 | 1,318,086,338 |
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