純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年6月15日現在	当中間計算期間末2023年12月15日現在
1口当たり純資産額	2.3385円	2.3866円
(1万口当たり純資産額)	(23,385円)	(23,866円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年6月15日現在当中間計算期間末
2023年12月15日現在1口当たり純資産額2.3385円2.3866円(1万口当たり純資産額)(23,385円)(23,866円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託 合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託 合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託 合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託 合計1151,704,299総合計99527,468,231

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#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,606,989,536	1.69
純資産総額		629,410,614,178	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券618,803,624,64298.31内 日本618,803,624,64298.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,606,989,5361.69純資産総額629,410,614,178100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,301,897,475	1.90
純資産総額		436,184,320,868	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券343,459,011,29678.74内 日本297,353,014,17768.17内 アメリカ46,105,997,11910.57投資証券84,423,412,09719.35内 ルクセンブルグ84,423,412,09719.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,301,897,4751.90純資産総額436,184,320,868100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,335,755,439	1.26
純資産総額		185,330,660,308	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券134,269,067,79372.45内 日本111,113,531,22159.95内 香港6,618,030,9253.57内 アメリカ16,537,505,6478.92投資証券48,725,837,07626.29内 アイルランド8,785,916,4314.74内 ルクセンブルグ39,939,920,64521.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,335,755,4391.26純資産総額185,330,660,308100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#6 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,240,539,116	1.37
純資産総額		672,241,476,311	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券663,000,937,19598.63内 日本663,000,937,19598.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,240,539,1161.37純資産総額672,241,476,311100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#7 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,153,115,674	1.99
純資産総額		258,311,967,666	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券217,928,498,31284.37内 日本98,003,713,56437.94内 ケイマン諸島119,924,784,74846.43投資証券35,230,353,68013.64内 アイルランド4,872,976,6301.89内 ルクセンブルグ30,357,377,05011.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,153,115,6741.99純資産総額258,311,967,666100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#8 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		638,282,369	0.88
純資産総額		72,273,157,660	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券63,373,938,07587.69内 日本28,807,826,84339.86内 ケイマン諸島34,566,111,23247.83投資証券8,260,937,21611.43内 アイルランド1,286,355,9551.78内 ルクセンブルグ6,974,581,2619.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)638,282,3690.88純資産総額72,273,157,660100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#9 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,788,414,958	1.58
純資産総額		176,918,095,392	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券174,129,680,43498.42内 日本174,129,680,43498.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,788,414,9581.58純資産総額176,918,095,392100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#10 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,838,767,818	1.94
純資産総額		146,452,403,486	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券143,613,635,66898.06内 日本141,037,974,50296.30内 アメリカ2,575,661,1661.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,838,767,8181.94純資産総額146,452,403,486100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#11 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,008,899,674	1.93
純資産総額		104,205,568,015	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券102,196,668,34198.07内 日本9,434,506,2729.05内 ケイマン諸島92,762,162,06989.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,008,899,6741.93純資産総額104,205,568,015100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#12 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,867,416,252	2.01
純資産総額		340,851,116,643	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券123,163,677,83536.13内 日本119,849,007,04235.16内 ケイマン諸島3,314,670,7930.97投資証券210,820,022,55661.85内 アイルランド13,948,178,5354.09内 ルクセンブルグ170,056,995,43549.89内 ケイマン諸島26,814,848,5867.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,867,416,2522.01純資産総額340,851,116,643100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/08 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/03/08 9:07

#14 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.90242022年12月末日481,255,306,651-1.9251-2023年1月末日505,397,268,623-2.0157-2月末日508,339,071,706-2.0224-3月末日520,000,724,303-2.0442-4月末日527,817,340,296-2.0740-5月末日564,848,907,407-2.2125-第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.33856月末日596,802,024,054-2.3395-7月末日593,990,533,550-2.3483-8月末日604,839,314,167-2.3787-9月末日613,580,497,670-2.4045-10月末日585,532,426,550-2.2857-11月末日625,943,550,660-2.4291-12月末日629,410,614,178-2.4407-

2024/03/08 9:07

#15 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.06182022年12月末日305,895,571,469-2.1173-2023年1月末日321,392,854,118-2.2080-2月末日331,762,170,096-2.2583-3月末日328,990,139,233-2.2281-4月末日338,740,053,103-2.2778-5月末日364,358,607,091-2.4259-第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.50336月末日388,379,294,223-2.5775-7月末日391,086,500,290-2.5910-8月末日405,562,462,324-2.6661-9月末日395,575,304,379-2.5926-10月末日388,381,432,220-2.5049-11月末日426,418,277,503-2.7115-12月末日436,184,320,868-2.7579-

2024/03/08 9:07

#16 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.85062022年12月末日154,342,480,039-1.8698-2023年1月末日162,254,129,141-1.9660-2月末日163,950,959,240-1.9931-3月末日160,811,526,551-1.9661-4月末日163,059,186,453-1.9997-5月末日172,507,518,863-2.1232-第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.19376月末日181,879,272,950-2.2534-7月末日181,567,410,680-2.2674-8月末日184,505,570,236-2.3163-9月末日178,510,657,007-2.2559-10月末日171,994,797,553-2.1791-11月末日184,744,017,020-2.3441-12月末日185,330,660,308-2.3687-

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#17 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.14252022年12月末日608,892,140,282-1.1037-2023年1月末日608,894,958,214-1.1029-2月末日614,205,099,418-1.1081-3月末日624,943,741,440-1.1275-4月末日622,483,411,562-1.1219-5月末日628,960,006,349-1.1279-第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.12976月末日642,278,613,088-1.1338-7月末日649,463,352,339-1.1216-8月末日648,661,028,787-1.1077-9月末日656,150,352,553-1.1012-10月末日651,764,125,687-1.0888-11月末日664,759,970,912-1.1064-12月末日672,241,476,311-1.1144-

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#18 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.29122022年12月末日198,440,813,250-1.2656-2023年1月末日202,794,401,473-1.2834-2月末日207,079,316,106-1.2946-3月末日208,633,516,842-1.2944-4月末日214,471,026,198-1.3168-5月末日220,862,570,890-1.3461-第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.35396月末日233,495,373,974-1.4063-7月末日230,153,990,593-1.3685-8月末日241,288,795,933-1.4097-9月末日240,726,791,436-1.3912-10月末日242,774,640,070-1.3824-11月末日255,297,693,574-1.4397-12月末日258,311,967,666-1.4485-

2024/03/08 9:07

#19 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.39832022年12月末日64,006,234,305-1.3784-2023年1月末日64,856,583,410-1.3968-2月末日65,597,380,514-1.4110-3月末日65,097,226,445-1.4028-4月末日65,970,049,122-1.4274-5月末日67,403,614,289-1.4639-第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.47486月末日70,438,802,609-1.5333-7月末日68,756,887,343-1.4956-8月末日70,899,674,127-1.5399-9月末日70,124,947,056-1.5234-10月末日69,460,832,728-1.5111-11月末日72,148,506,189-1.5720-12月末日72,273,157,660-1.5828-

2024/03/08 9:07

#20 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.18402022年12月末日151,073,108,045-2.1681-2023年1月末日150,361,646,020-2.1401-2月末日151,749,636,424-2.1362-3月末日150,184,508,242-2.0807-4月末日156,530,325,244-2.1478-5月末日160,621,172,611-2.1833-第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.17126月末日164,150,900,490-2.1872-7月末日170,816,032,398-2.2261-8月末日177,170,087,615-2.2545-9月末日175,352,624,461-2.1827-10月末日171,351,391,124-2.1479-11月末日176,593,064,260-2.1820-12月末日176,918,095,392-2.1576-

2024/03/08 9:07

#21 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.45182022年12月末日106,622,244,203-2.3467-2023年1月末日116,005,040,540-2.5332-2月末日117,340,199,695-2.5433-3月末日107,966,589,802-2.3233-4月末日112,682,363,699-2.3986-5月末日117,988,172,605-2.4802-第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.57336月末日126,670,091,476-2.6298-7月末日129,143,588,103-2.6448-8月末日133,212,989,923-2.6859-9月末日127,447,951,132-2.5324-10月末日121,516,053,884-2.4047-11月末日136,504,841,280-2.6607-12月末日146,452,403,486-2.8326-

2024/03/08 9:07

#22 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.89202022年12月末日88,400,506,656-0.7598-2023年1月末日87,951,350,482-0.7541-2月末日88,200,194,703-0.7472-3月末日86,578,816,195-0.7262-4月末日87,389,042,621-0.7256-5月末日90,810,680,161-0.7426-第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.74736月末日95,479,899,675-0.7694-7月末日101,653,551,035-0.8050-8月末日105,914,271,615-0.8322-9月末日111,836,141,102-0.8707-10月末日111,752,201,739-0.8639-11月末日107,241,138,605-0.8223-12月末日104,205,568,015-0.7871-

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#23 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.97932022年12月末日283,223,045,626-0.9779-2023年1月末日284,664,431,264-0.9789-2月末日287,263,087,065-0.9769-3月末日279,844,079,190-0.9735-4月末日281,376,633,571-0.9699-5月末日283,875,707,216-0.9629-第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.96366月末日290,877,359,115-0.9652-7月末日304,907,483,907-0.9628-8月末日314,899,933,931-0.9675-9月末日323,723,309,959-0.9699-10月末日329,296,357,483-0.9680-11月末日335,989,963,519-0.9742-12月末日340,851,116,643-0.9722-

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#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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