- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 217,928,498,312 | 84.37 | |
| 内 日本 | 98,003,713,564 | 37.94 | |
| 内 ケイマン諸島 | 119,924,784,748 | 46.43 | |
| 投資証券 | 35,230,353,680 | 13.64 | |
| 内 アイルランド | 4,872,976,630 | 1.89 | |
| 内 ルクセンブルグ | 30,357,377,050 | 11.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,153,115,674 | 1.99 | |
| 純資産総額 | 258,311,967,666 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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