有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 220,553,379,682 | 94.46 | |
| 内 日本 | 99,101,186,312 | 42.44 | |
| 内 ケイマン諸島 | 121,452,193,370 | 52.01 | |
| 投資証券 | 9,215,657,343 | 3.95 | |
| 内 アイルランド | 9,215,657,343 | 3.95 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,726,336,949 | 1.60 | |
| 純資産総額 | 233,495,373,974 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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