有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| 【ダイワファンドラップ 外国債券セレクト】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成29年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 104,384,551,757 | 94.04 | |
| 内 日本 | 48,184,514,829 | 43.41 | |
| 内 ケイマン諸島 | 56,200,036,928 | 50.63 | |
| 投資証券 | 5,392,315,289 | 4.86 | |
| 内 アイルランド | 5,392,315,289 | 4.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,220,434,686 | 1.10 | |
| 純資産総額 | 110,997,301,732 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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