- 有報資料
- 89項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 179,224,926,233 | 96.11 | |
| 内 日本 | 98,635,390,206 | 52.89 | |
| 内 ケイマン諸島 | 80,589,536,027 | 43.22 | |
| 投資証券 | 3,695,865,945 | 1.98 | |
| 内 アイルランド | 3,695,865,945 | 1.98 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,561,626,462 | 1.91 | |
| 純資産総額 | 186,482,418,640 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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