半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 75,847,313,319 | 74.26 | |
| 内 日本 | 41,786,699,082 | 40.91 | |
| 内 ケイマン諸島 | 34,060,614,237 | 33.35 | |
| 投資証券 | 25,164,773,202 | 24.64 | |
| 内 アイルランド | 25,164,773,202 | 24.64 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,129,735,376 | 1.11 | |
| 純資産総額 | 102,141,821,897 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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