- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 259,164,684,369 | 79.52 | |
| 内 日本 | 124,756,944,550 | 38.28 | |
| 内 ケイマン諸島 | 134,407,739,819 | 41.24 | |
| 投資証券 | 60,860,851,678 | 18.67 | |
| 内 アイルランド | 6,418,410,893 | 1.97 | |
| 内 ルクセンブルグ | 54,442,440,785 | 16.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,886,534,297 | 1.81 | |
| 純資産総額 | 325,912,070,344 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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