- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 164,821,171,717 | 97.12 | |
| 内 日本 | 87,445,358,527 | 51.53 | |
| 内 ケイマン諸島 | 77,375,813,190 | 45.59 | |
| 投資証券 | 3,369,630,858 | 1.99 | |
| 内 アイルランド | 3,369,630,858 | 1.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,515,280,003 | 0.89 | |
| 純資産総額 | 169,706,082,578 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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