有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 290,631,099,747 | 79.96 | |
| 内 日本 | 129,206,390,351 | 35.55 | |
| 内 ケイマン諸島 | 161,424,709,396 | 44.41 | |
| 投資証券 | 67,617,360,624 | 18.60 | |
| 内 アイルランド | 7,092,485,621 | 1.95 | |
| 内 ルクセンブルグ | 60,524,875,003 | 16.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,212,906,117 | 1.43 | |
| 純資産総額 | 363,461,366,488 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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