有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月21日現在 | 当 期 平成26年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,021,883 | 28,423,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,075,638,394 | 1,860,528,311 | |||
| 流動資産合計 | 2,105,660,277 | 1,888,952,039 | |||
| 資産合計 | 2,105,660,277 | 1,888,952,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,192,683 | 8,187,302 | |||
| 未払解約金 | 4,488,260 | 3,131,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,797 | 70,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,645,625 | 1,554,280 | |||
| その他未払費用 | 86,869 | 78,911 | |||
| 流動負債合計 | 15,488,234 | 13,022,760 | |||
| 負債合計 | 15,488,234 | 13,022,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,677,073,523 | ※1 3,274,920,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,586,901,480 | ※2 △ 1,398,991,641 | |||
| (分配準備積立金) | 18,937,045 | 17,231,932 | |||
| 元本等合計 | 2,090,172,043 | 1,875,929,279 | |||
| 純資産合計 | 2,090,172,043 | 1,875,929,279 | |||
| 負債純資産合計 | 2,105,660,277 | 1,888,952,039 | |||
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