有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月20日現在 | 当 期 平成28年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 891 | - | |||
| コール・ローン | 779,079 | 8,375,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,021,716,532 | 904,633,290 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 452,885 | |||
| 流動資産合計 | 1,036,496,502 | 913,461,194 | |||
| 資産合計 | 1,036,496,502 | 913,461,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,410,135 | 3,250,398 | |||
| 未払解約金 | - | 456,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,479 | 31,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 780,752 | 702,676 | |||
| その他未払費用 | 45,111 | 37,996 | |||
| 流動負債合計 | 4,271,477 | 4,479,845 | |||
| 負債合計 | 4,271,477 | 4,479,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,273,423,705 | ※1 2,166,932,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,241,198,680 | ※2 △ 1,257,951,045 | |||
| (分配準備積立金) | 2,645,329 | - | |||
| 元本等合計 | 1,032,225,025 | 908,981,349 | |||
| 純資産合計 | 1,032,225,025 | 908,981,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,036,496,502 | 913,461,194 | |||
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