有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月21日現在 | 当 期 平成26年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,423,728 | 16,638,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,860,528,311 | 1,693,373,909 | |||
| 流動資産合計 | 1,888,952,039 | 1,710,012,816 | |||
| 資産合計 | 1,888,952,039 | 1,710,012,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,187,302 | 7,588,215 | |||
| 未払解約金 | 3,131,627 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 70,640 | 57,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,554,280 | 1,261,714 | |||
| その他未払費用 | 78,911 | 72,320 | |||
| 流動負債合計 | 13,022,760 | 8,979,592 | |||
| 負債合計 | 13,022,760 | 8,979,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,274,920,920 | ※1 3,035,286,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,398,991,641 | ※2 △ 1,334,253,074 | |||
| (分配準備積立金) | 17,231,932 | 16,477,650 | |||
| 元本等合計 | 1,875,929,279 | 1,701,033,224 | |||
| 純資産合計 | 1,875,929,279 | 1,701,033,224 | |||
| 負債純資産合計 | 1,888,952,039 | 1,710,012,816 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
