有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月20日現在 | 当 期 平成27年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,638,907 | 17,600,081 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,693,373,909 | 1,487,517,377 | |||
| 流動資産合計 | 1,710,012,816 | 1,505,117,458 | |||
| 資産合計 | 1,710,012,816 | 1,505,117,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,588,215 | 6,833,638 | |||
| 未払解約金 | - | 1,145,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,343 | 55,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,261,714 | 1,216,824 | |||
| その他未払費用 | 72,320 | 66,400 | |||
| 流動負債合計 | 8,979,592 | 9,317,666 | |||
| 負債合計 | 8,979,592 | 9,317,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,035,286,298 | ※1 2,733,455,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,334,253,074 | ※2 △ 1,237,655,800 | |||
| (分配準備積立金) | 16,477,650 | 11,116,261 | |||
| 元本等合計 | 1,701,033,224 | 1,495,799,792 | |||
| 純資産合計 | 1,701,033,224 | 1,495,799,792 | |||
| 負債純資産合計 | 1,710,012,816 | 1,505,117,458 | |||
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