有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月20日現在 | 当 期 平成27年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,600,081 | 17,266,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,487,517,377 | 1,246,209,431 | |||
| 流動資産合計 | 1,505,117,458 | 1,263,475,521 | |||
| 資産合計 | 1,505,117,458 | 1,263,475,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,833,638 | 6,362,979 | |||
| 未払解約金 | 1,145,500 | 3,810,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,304 | 38,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,216,824 | 842,122 | |||
| その他未払費用 | 66,400 | 56,559 | |||
| 流動負債合計 | 9,317,666 | 11,110,341 | |||
| 負債合計 | 9,317,666 | 11,110,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,733,455,592 | ※1 2,545,191,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,237,655,800 | ※2 △ 1,292,826,630 | |||
| (分配準備積立金) | 11,116,261 | 2,883,719 | |||
| 元本等合計 | 1,495,799,792 | 1,252,365,180 | |||
| 純資産合計 | 1,495,799,792 | 1,252,365,180 | |||
| 負債純資産合計 | 1,505,117,458 | 1,263,475,521 | |||
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