有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月20日現在 | 当 期 平成29年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,375,019 | 7,534,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 904,633,290 | 814,758,174 | |||
| 未収入金 | 452,885 | 2,392,759 | |||
| 流動資産合計 | 913,461,194 | 824,685,538 | |||
| 資産合計 | 913,461,194 | 824,685,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,250,398 | 2,856,016 | |||
| 未払解約金 | 456,840 | 2,334,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,935 | 30,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 702,676 | 662,641 | |||
| その他未払費用 | 37,996 | 36,239 | |||
| 流動負債合計 | 4,479,845 | 5,919,378 | |||
| 負債合計 | 4,479,845 | 5,919,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,166,932,394 | ※1 1,904,011,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,257,951,045 | ※2 △ 1,085,245,054 | |||
| 元本等合計 | 908,981,349 | 818,766,160 | |||
| 純資産合計 | 908,981,349 | 818,766,160 | |||
| 負債純資産合計 | 913,461,194 | 824,685,538 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
