（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎および信託終了時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令

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#2 投資リスク（連結）

(1)ファンドのリスクと留意点
当ファンドは、投資信託証券を通じて株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、すべてのリスクが記載されているわけではありません。
① ファンドの運用に関するリスク

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#3 投資対象（連結）

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で規定するものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	至 平成25年 3 月21日	至 平成26年 3 月20日
1. 分配金の計算過程	計算期末における費用控除後の配当等収益(28,094円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(85,638円)、分配準備積立金(50,416円)より、分配対象収益は164,148円(1万口当たり1.79円)のため、分配を行いませんでした。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(130,368,466円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,580円)及び分配準備積立金(76,140円)より分配対象額は130,530,916円(1口当たり0.184822円)であります。分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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