有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/15 9:10
【資料】
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【項目】
54項目
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,091,393,968円
Ⅱ 負債総額34,820,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,056,573,480円
Ⅳ 発行済口数6,306,680,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4360円